Jefe de la Unidad de Tesorería

a)

Revisar, proponer, difundir y aplicar normas y procedimientos, complementarios sobre los procesos de tesorería, en el marco de lo dispuesto en la normativa vigente, referida al Sistema Nacional de Tesorería; 

b)

gestionar los procesos vinculados a la gestión del flujo financiero en la UNHEVAL, conforme a las disposiciones del Sistema Nacional de Tesorería; 

c)

gestionar la ejecución financiera en su fase de giro y pago, a través del Sistema Integrado de Administración Financiera del Sector Público;

d)

gestionar e implementar medidas de seguimiento y verificación del estado y uso de los Fondos Públicos, que comprenden arqueos de los flujos financieros y/o valores, conciliaciones, y demás acciones que determine la UNHEVAL;

e)

gestionar ante el ente rector la apertura, manejo y el cierre de cuentas bancarias de la UNHEVAL, realizando las conciliaciones bancarias de los gastos e ingresos por toda fuente de financiamiento; 

f)

ingresar, detallar y verificar los ingresos de las tasas educacionales, según TUPA y TUSNE al programa de ingresos;  

g)

ejecutar el proceso de recaudación, depósito y conciliación de la fuente de financiamiento (Recursos Directamente Recaudados) de la UNHEVAL, efectuando su registro diario en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) o el que lo sustituya, para ser transferido a la Cuenta Única del tesoro público, previa importación y verificación de los reportes de las entidades financieras según corresponda al programa de ingresos; 

h)

verificar y monitorear los ingresos por transferencias del tesoro público para determinar la disponibilidad de los saldos;  

i)

desarrollar acciones de control y conformidad de los ingresos y gastos (firma de recibo de ingresos y nota de pago); 

j)

efectuar las actividades de previsión, recaudación, custodia, distribución y utilización de los ingresos de la UNHEVAL, registrando en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF) en la fase de determinado y recaudado;

k)

gestionar los anexos de las Cuentas de Enlace a cargo de la Dirección General de Tesoro Público;

l)

custodiar e informar oportunamente los plazos de vencimiento de las cartas fianzas u otros títulos valores;

m)

generar las planillas de viáticos en el Sistema Integrado de Gestión Administrativa (SIGA), por meta, centro de costos y las rendiciones en el Sistema Integrado de Administración Financiera (SIAF);

n)

gestionar el uso y manejo de la caja chica a través de los arqueos permanentes y con la participación de un representante de la unidad de contabilidad;

o)

gestionar y evaluar los medios de recaudación físicos y virtuales con los beneficios favorables a la UNHEVAL mediante convenios en coordinación con la Oficina de Cooperación y Relaciones Internacionales; 

p)

emitir información relacionada con las operaciones de Tesorería, de acuerdo con el requerimiento de las unidades solicitantes; y

q)

demás funciones que le asigne el jefe inmediato en el marco de su competencia o aquellas que les corresponda por norma expresa.